Emaxis 新興 国 株式 インデックス – Emaxis 新興国株式インデックス[0331809A] : 投資信託 : 日経会社情報Digital : 日経電子版
42 26. 25 7. 30 9. 41 リターン(期間) 0. 14 27. 61 リターン(期間)楽天証券分類平均 2. 19 23. 53 56. 77 リスク(年率) 18. 56 17. 58 22. 59 リスク(年率)楽天証券分類平均 15. 67 15. 50 21. 14 18. 49 ベータ(β) 1. 18 1. 12 1. 06 相関係数 0. 99 アルファ(α) -3. 57 0. 17 1. 39 トラッキングエラー(TE) 3. 40 3. 29 2. 99 シャープレシオ(SR) 0. 10 1. 41 0. 48 インフォメーションレシオ(IR) -1. 05 0. 47 文字サイズ 小 中 大 総合口座ログイン 投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。 投資信託の取引にかかるリスク 主な投資対象が国内株式 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が円建て公社債 金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの 組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 投資信託の取引にかかる費用 各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.
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08 26. 02 68. 60 リターン(期間)楽天証券分類平均 2. 19 23. 53 56. 77 リスク(年率) 18. 55 17. 57 22. 59 19. 96 リスク(年率)楽天証券分類平均 15. 67 15. 50 21. 14 18. 49 ベータ(β) 1. 18 1. 12 1. 06 1. 07 相関係数 0. 99 アルファ(α) -4. 01 -0. 26 0. 97 1. 74 トラッキングエラー(TE) 3. 38 3. 28 2. 99 2. 72 シャープレシオ(SR) 0. 08 1. 38 0. 46 0. 63 インフォメーションレシオ(IR) -1. 19 0. 33 0. 64 文字サイズ 小 中 大 総合口座ログイン 投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。 投資信託の取引にかかるリスク 主な投資対象が国内株式 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が円建て公社債 金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの 組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 投資信託の取引にかかる費用 各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.
0331809A 2009102808 主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。株式の実質投資比率は高位を維持し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 詳しく見る コスト 詳しく見る パフォーマンス 年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率) トータルリターン 43. 84% 11. 20% 14. 10% 6. 92% カテゴリー 40. 62% 9. 03% 10. 83% 6. 80% +/- カテゴリー +3. 22% +2. 17% +3. 27% +0. 12% 順位 68位 63位 33位 44位%ランク 39% 26% 56% ファンド数 175本 165本 130本 79本 標準偏差 12. 47 21. 84 18. 02 20. 13 14. 56 22. 34 18. 67 -2. 09 -0. 50 -0. 65 0. 00 43位 80位 59位 50位%ランク 25% 49% 46% 64% シャープレシオ 3. 52 0. 51 0. 78 0. 34 2. 95 0. 41 0. 59 0. 35 +0. 57 +0. 10 +0. 19 -0. 01 49位 60位 28位 45位%ランク 28% 37% 22% 57% 詳しく見る 分配金履歴 2021年01月26日 0円 2020年01月27日 2019年01月28日 2018年01月26日 2017年01月26日 2016年01月26日 2015年01月26日 2014年01月27日 2013年01月28日 2012年01月26日 2011年01月26日 2010年01月26日 詳しく見る レーティング (対 カテゴリー内のファンド) 総合 ★★★ モーニングスター レーティング モーニングスター リターン 3年 ★★★ やや高い 平均的 5年 ★★★★ 10年 やや大きい 詳しく見る リスクメジャー (対 全ファンド) 設定日:2009-10-28 償還日:-- 詳しく見る 手数料情報 購入時手数料率(税込) 0% 購入時手数料額(税込) 解約時手数料率(税込) 解約時手数料額(税込) 購入時信託財産留保額 解約時信託財産留保額 0.
基準価額 12, 470 円 (7/28) 前日比 -345 円 前日比率 -2. 69 % 純資産額 646. 35 億円 前年比 +100. 59 % 直近分配金 0 円 次回決算 4/25 つみたてNISA で注文の方はこちら ファンドセレクションとは 吉井 崇裕 楽天証券経済研究所 ファンドアナリスト 【おすすめポイント】 新興国株式市場に上場する約1, 300銘柄に分散投資できる低コスト投信 MSCIエマージング・マーケット・インデックスに連動する投資成果を目指す 地域の分散や長期的な成長に期待して新興国への分散を図ると良いだろう 分類別ランキング 値上がり率 ランキング 46位 (57件中) 運用方針 「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じ、主としてMSCI エマージング・マーケット・インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を同インデックス(配当込み、円換算ベース)の変動率に一致させることを目的とした運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。 運用(委託)会社 三菱UFJ国際投信 純資産 646. 35億円 楽天証券分類 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年07月28日 12, 470円 2021年07月27日 12, 815円 2021年07月26日 13, 134円 2021年07月21日 13, 075円 2021年07月20日 13, 067円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年04月26日 0円 13, 158円 2020年04月27日 8, 387円 2019年04月25日 10, 529円 2018年04月25日 10, 685円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/06/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 07. 21 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 0. 28 26. 04 8. 47 --- リターン(年率)楽天証券分類平均 4.
追加型投信 / 海外 株式 インデックス型 日本経済新聞掲載名 : eS新株 運用情報 基準日 基準価額 前日比 解約価額 純資産総額 2021年07月28日 12, 470円 -345円 646.
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追加型投信 / 海外 株式 インデックス型 日本経済新聞掲載名 : e新興株 運用情報 基準日 基準価額 前日比 解約価額 純資産総額 2021年07月28日 18, 793円 -520円 18, 737円 337.
基準価額 18, 793 円 (7/28) 前日比 -520 円 前日比率 -2. 69 % 純資産額 337. 23 億円 前年比 +9. 23 % 直近分配金 0 円 次回決算 1/26 つみたてNISA で注文の方はこちら 分類別ランキング 値上がり率 ランキング 48位 (57件中) 運用方針 「新興国株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に実質的な投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行わない。 運用(委託)会社 三菱UFJ国際投信 純資産 337. 23億円 楽天証券分類 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年07月28日 18, 793円 2021年07月27日 19, 313円 2021年07月26日 19, 794円 2021年07月21日 19, 706円 2021年07月20日 19, 694円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年01月26日 0円 19, 826円 2020年01月27日 16, 318円 2019年01月28日 14, 864円 2018年01月26日 17, 929円 2017年01月26日 13, 168円 2016年01月26日 10, 562円 2015年01月26日 14, 352円 2014年01月27日 11, 746円 2013年01月28日 11, 569円 2012年01月26日 9, 148円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/06/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 07. 21 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) -0. 16 25. 50 8. 01 11. 01 リターン(年率)楽天証券分類平均 4. 42 26. 25 7. 30 9. 41 リターン(期間) -0.
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※リンクはすべて別ウインドウで開きます。 名称 eMAXIS 新興国株式インデックス 運用会社 三菱UFJ国際投信株式会社 商品分類 追加型投信/海外/株式/インデックス型 ファンドの目的 新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。 主な投資対象 新興国株式インデックスマザーファンド 主な投資制限 株式への実質投資割合に制限を設けません。 同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。 デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 主な価格変動リスク 市場リスク 信用リスク 流動性リスク カントリーリスク 信託期間 無期限 決算日 毎年1月26日(休業日の場合は翌営業日) 収益分配 毎決算日に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 換金単位 1円単位 換金価格 換金申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 1万口につき基準価額の0. 3% 運用管理費用(信託報酬) 年率0. 616%~0. 66%(税抜き 0. 56%~0. 6%) 投資信託のお取引 口座開設のお申し込みはこちらから お近くの取扱店舗で投資信託をはじめる 投資信託のお取り引きを行うためには、総合口座(通常貯金)のほかに投資信託口座の開設が必要です。
日経略称:e新興株 基準価格(7/28): 18, 793 円 前日比: -520 (-2. 69%) 2021年6月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: e新興株 決算頻度(年): 年1回 設定日: 2009年10月28日 償還日: 無期限 販売区分: -- 運用区分: インデックス型 購入時手数料(税込): 0% 実質信託報酬: 0. 66% リスク・リターンデータ (2021年6月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +43. 84% +37. 52% +93. 36% +95. 32% +107. 61% リターン(年率) (解説) +11. 20% +14. 10% +6. 92% +6. 46% リスク(年率) (解説) 17. 44% 21. 84% 18. 02% 20. 13% 20. 33% シャープレシオ(年率) (解説) 2. 14 0. 60 0. 83 0. 43 0. 42 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年6月末時点) R&I分類:エマージング株インデックス型(ノーヘッジ) ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
